Responsable Trésorerie

Métier

FONCTIONS TRANSVERSES - Finance

Intitulé du poste

Responsable Trésorerie H/F

Description de la mission

Rattaché(e) au Directeur Administratif & Financier Adjoint, le/la Responsable Trésorerie Groupe est garant(e) du pilotage de la trésorerie du Groupe, de la gestion des financements et des relations bancaires. Il/elle veille à l'optimisation des flux de trésorerie, à la sécurisation des opérations financières et à la fiabilité des reportings financiers. Il/elle encadre une équipe de deux collaborateurs et contribue activement à l'amélioration continue des processus de trésorerie.

Ses principales missions sont :

Gestion de la trésorerie :
• Superviser l'ensemble des opérations quotidiennes de trésorerie du Groupe.
• Piloter les campagnes de paiement et assurer l'administration ainsi que le paramétrage de l'outil Sage Trésorerie.

Prévisions et optimisation financière :
• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Analyser les besoins de financement et les excédents de trésorerie.
• Participer à l'optimisation du résultat financier.

Relations bancaires et gestion contractuelle :
• Piloter les relations avec les partenaires bancaires.
• Gérer les contrats EBICS et les habilitations associées.
• Assurer le suivi des conventions bancaires, des contrats de financement et des conventions intragroupe, en lien avec les équipes juridiques.

Reporting financier :
• Produire les éléments mensuels du résultat financier.
• Alimenter les reportings mensuels du Groupe sous SAP (packs KA).

Profil

De formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion, niveau Bac +5 ou équivalent :

- Vous avez une expérience significative de 5 à 8 ans minimum en trésorerie d'entreprise, idéalement au sein d'un groupe multi-entités ainsi qu'une expérience en management d'équipe,

- Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement, des placements et des produits de couverture, la connaissance des normes comptables liées à la trésorerie est essentielle.

- Vous maîtrisez des outils de trésorerie (Sage Trésorerie ou équivalent), des protocoles EBICS et des outils de reporting (SAP, Excel avancé).

Contrat

CDI

Localisation du poste

France, Ile-de-France

Lieu

56, av Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Niveau d'expérience min. requis

6 ans ou plus