Reporting Officer - Etats financiers Rapports annuels

Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale acquise en cabinet comptable. Vous souhaitez valoriser vos compétences en relation clients et perfectionner vos connaissances sur un domaine de réglementation.

Votre équipe

Au sein du département OPC FA, vous rejoignez une équipe de 13 personnes spécifiquement en charge des reportings financiers.

L’équipe Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FES et SICAV, reporting international, reporting PRIIPs/MIFID, statistiques BDF, etc…

Vos missions

Au sein de l’équipe, vous réalisez pour vos clients sociétés de gestion les reporting suivants : rapports annuels, rapports semestriels, selon un planning de production prédéfini.

Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l’équipe dans votre montée en compétences sur les dispositions et les évolutions réglementaires.

Interlocuteur direct des clients, en lien avec l’équipe Business Coordination, vos missions portent, selon votre degré d’autonomie, sur :

• Les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs, …).
• La collecte des données auprès des clients et des services internes et la mise en forme des informations selon la maquette réglementaire.
• La production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez.
• Les contrôles de cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d’alerte et les correctifs à apporter en fonction…
• Les propositions d’amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenants : clients, commissaires aux comptes (au travers de réunion de synthèse, d’audits de procédures) et autres services internes…

Au sein de l’équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reporting réglementaires.

Votre département

La filière Fund Administration (FA) est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.

Au sein du Département OPC FA, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités : Etats financiers (comptes annuels, rapports annuels) & Reporting International (Fiscalité ou activités de post registration, AIFMD, IFRS)

#LI-DNI 

Profil

Grâce à vos qualités d’organisation et de méthode, vous savez gérer vos activités dans le respect des délais.

Rigoureux et précis, vous êtes attentif à la fiabilité de la production.

Vous aimez travailler en équipe et vous appréciez un poste en relation clients : votre expérience a montré votre sens du service client et vos qualités de communication.