Comptable trésorerie (BTP)

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F

Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions : 

• Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation

• Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie :

* Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers

* Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque

* Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe

* Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe

* Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe

* Mise à jour des fiches Tiers Clients - Fournisseurs

• Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires

• Être l’interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque…),

• Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe

• Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe

• Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement  

• Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie)
• Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d’intentions et engagements unilatéraux

• Gérer le risque « clients » à travers les outils d’assurance-crédit et d’enquêtes financières

• Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie »

• Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente

Statut ETAM ou CADRE selon profil

• Salaire sur 13,3 mois
• Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, ...

Savoir-faire :

• Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires
• Maîtrise l’outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques

Savoir être :

• Rigoureux(se), adaptable et volontaire
• Bon sens de l’analyse et de l’organisation
• Capacité d’anticipation
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe
• Sens de la discrétion